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寒潮引发美国“能源危机”,油价高歌破60大关!美债收益率飙升,黄金被抛售,下周风险预警来了

现货黄金 因美债收益率飙升,从本周二开始持续下跌,周二一度狂跌近35美元下破1790关口,周三在“恐怖数据”公布前下破1780关口,周四一度失守1770美元,周五美盘后一度冲上1790关口后又回落,最终收于1780上方。

现货黄金 因美债收益率飙升,从本周二开始持续下跌,周二一度狂跌近35美元下破1790关口,周三在“恐怖数据”公布前下破1780关口,周四一度失守1770美元,周五美盘后一度冲上1790关口后又回落,最终收于1780上方。

寒潮引发美国“能源危机”,油价高歌破60大关!美债收益率飙升,黄金被抛售,下周风险预警来了

现货 白银跌势不及黄金,周二一度下破27美元关口,周三成功收涨,走势与黄金出现分化,周四在27美元附近挣扎,勉强守住该关口,周五险失守26美元关口,但最终成功收于27美元上方。

寒潮引发美国“能源危机”,油价高歌破60大关!美债收益率飙升,黄金被抛售,下周风险预警来了

油市方面,得州极端寒冷天气导致美国出现能源危机,WTI原油周一飙升超2%创逾一年新高,收在60美元上方。周三沙特可能增产的消息给市场带来短暂恐慌,但因美国产量锐减,两油大幅收涨逾2%,WTI原油回归61关口上方,布油逼近65美元/桶。周四得州寒潮干扰威胁有缓和迹象,原油盘中转跌,跌离近期持续徘徊的13个月高位,两油均收跌逾2%。周五至今油价继续承压。

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寒潮引发美国“能源危机”,油价高歌破60大关!美债收益率飙升,黄金被抛售,下周风险预警来了

汇市方面美指周三一度上破91关口,当天10年期美债收益率两度上触1.33%,周四起美指维持低迷,因初请数据逊色,美指创10天来最大跌幅,收跌0.42%,低至90.57,跌离三周高位,中止两日连涨。周五英镑和欧元涨势明显,美指继续回落。

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英镑兑美元表现抢眼,周一站上1.39关口,周三创下逾一个月最大涨幅,周四交投在近三年高位附近,涨0.8%,盘中升至2018年4月以来高位1.3986,周五近三年来首次触及1.40,主要受到英国积极推展大规模疫苗接种计划的提振,不过隔夜涨势收窄,回落到1.40之下。

寒潮引发美国“能源危机”,油价高歌破60大关!美债收益率飙升,黄金被抛售,下周风险预警来了

股市方面美股前三个交易日表现震荡,周四受初请数据拖累三大指数均创近三周最大收盘跌幅,周五三大指数走势分化,标普500指数继续收跌,纳指和道指微涨。

欧股本周普跌,欧洲斯托克600指数周一收创去年2月21日以来新高,但周三和周四连续两日创1月29日以来最大收盘跌幅,德、英、意、西股均连跌三日,法股连跌两日。

比特币本周波动剧烈,周二出现近3000美元的回调,跌到48000美元附近,周三上破52000美元大关,再创历史新高,但周四一度较纪录高位跌超1700美元,周五至周六又重拾涨势,甚至攻上56500美元的历史新高。

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· 一周大事记 ·

①美国得州暴发致命寒潮,原油生产受阻

近日冬季风暴“尤里”席卷了美国得克萨斯州,史无前例的寒冷天气以及大规模的停电干扰了该州的原油生产与精炼,因而带动了新的原油买盘,将油价推至一年多新高。

德州是美国最大的炼油厂亚瑟港炼油厂的所在地,每天生产大约460万桶石油,约占全美产量的四成,同时该州生产的天然气产量约占全美的四分之一。咨询公司Energy Aspects Ltd.首席石油分析师Amrita Sen表示,在此次暴雪的影响下,原油加工能力下降了约550万桶/日。作为全球最大的油田之一,二叠纪盆地占到了美国石油供应总量的四分之一以上,而其目前运营能力远低于正常产能的一半。

油气运输能力也因严寒受限,由于停电,从伊利诺伊州通往俄克拉荷马州库欣地区的原油管道已经中断,这一管道的运输能力达到58.5万桶/日,而库欣地区正是美国最大石油储存中心。

如今得州一些页岩油厂商试图缓慢重启油井,但复产困难重重。 得州最大的四家炼油厂预计,它们可能需要数周时间才能从冰冻损失中恢复过来

美国的暴风雪及严寒天气仍将持续数日。根据美国国家气象局发布的“冬季风暴预警”,美国当地时间2月17日后还将迎来一次冬季风暴,将先后波及美国南部、中西部和东北部多州,寒冷天气和道路结冰状况预计将持续数日。受影响人口约1.15亿。

花旗预计,到3月初石油产量将损失1600万桶;未来10天内,得州二叠纪盆地可能仍有多达100万桶的日产能,将继续处于停产状态。

②美债收益率飙升,黄金被抛售

在金价跌破1790美元/盎司后,道明证券(TD Securities)本周三宣布平掉了其持有的多头头寸,成为了态度转变的银行之一。

道明证券还指出 ,黄金市场依然存在大规模的多头头寸,在债券收益率上涨的情况下,黄金可能会被继续抛售,金价也就会继续承压下跌。

另外,根据13F监管文件显示,全球最大资管公司贝莱德(BlackRock)正从黄金市场撤退,转战白银市场,其于2020年第四季度卖出270万股全球最大黄金ETF——SPDR Gold Shares(GLD),同时买入118万股全球最大白银ETF—— iShares Silver Trust(SLV)。

除了贝莱德之外,此前巴菲特旗下的 伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)也在13F文件中披露其在第四季度结清了黄金股的头寸。

值得一提的是,据外媒报道,接下来美国国债的波动将会更加剧烈,波动率市场暗示基准债券的收益率可能在未来三个月内飙升或下跌近30个基点。未来几个月对美国债券市场将至关重要,投资者要做好准备。

③比特币突破56000美元,首只比特币ETF上市交易

比特币本周突破56000美元关口,再度引发市场热议。比特币正在赢得越来越多机构资金管理人的青睐,并可能分流黄金市场的资金。

特斯拉此前宣布将15亿美元的比特币添加到资产负债表中,成为了近日最明显的催化剂。特斯拉还称将很快开始接受通过比特币付款买特斯拉汽车。

万事达卡公司(Mastercard)和美国历史最悠久的银行、主要托管提供商 纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon Corp.)采取行动,使客户更容易使用加密货币之后,乐观情绪又再次增强了。

全球最大资管公司贝莱德(BlackRock)也宣布已开始涉足比特币领域。

美国商业情报公司MicroStrategy宣布,将其计划中的可转债发行规模从6.9亿美元扩大至9亿美元,预计此次发行的收益将在8.79亿美元左右,将用来购买更多的比特币。

双线资本(DoubleLine Capital LP)首席执行官和长期的黄金多头冈拉克(Jeffrey Gundlach)已经改变了对黄金的看法,并认为比特币是一种更好的交易对象。

在比特币价格再创新高之际,首只比特币ETF——BTCC在多伦多交易所上市,上市首日即表现亮眼,成交量达965万份,价值1.65亿美元,位居多伦多交易所当天所有品种成交量前十。

欧佩克+在4月后放松减产的可能性增加,沙特透露增产意图

欧佩克+消息人士称,鉴于油价回升,欧佩克+产油国可能在4月之后放松对原油供应的限制,不过放松的幅度不会太大,因产油国仍警惕潜在的抗疫挫折,可能为增加50万桶/日。

另据华尔街日报,沙特阿拉伯将在油价回升之际提高石油产量,计划在未来几个月内增产,以扭转一月份的大减产并每日增产多达100万桶石油。

消息人士称,随着最近油价持续走高,沙特计划在下个月的产油国会议上宣布停止额外减产的决定,但会等到4月再开始增产。但顾问们警告说,如果情况发生变化,该计划仍可能被推翻,而且沙特阿拉伯的意图尚未传达给石油输出国组织。

欧佩克代表们说,尽管油价有所复苏,但欧佩克+仍可能会在3月4日的下一次会议上保持产量限制。

荷兰国际银行表示,欧佩克+集团放松产量限制的空间是有的,但不太可能将超过220万桶的日产量带回市场。

⑤美国经济数据好坏不一:初请暴增,“恐怖数据”靓丽

周三素有“恐怖数据”之称的美国1月零售销售月率公布值为5.3%,创去年6月以来新高。年率数据更是达到了7.4%,为2011年9月以来最高,填补了过去3个月的所有跌幅,更是创下了史上最大的核心零售销售年比增幅(11.8%)。零售销售指数的增长不仅强劲,而且全面,每个主要类别都显著增长。分析普遍认为,1月零售销售反弹与600美元个人补助有关。

但周四的初请失业金人数却令人大跌眼镜。美国至2月13日当周初请失业金人数录得86.1万人,远超预期的76.5万人,前值也从79.3万人大幅修正为84.8。这表明,美国就业市场的复苏仍不尽如人意,代表美国经济继续从新冠疫情下缓慢复苏。

⑥美联储和欧洲央行公布1月会议纪要:均强调未来继续保持宽松政策

1月份的 FOMC货币政策会议纪要显示,FOMC成员重申,美联储将在未来继续保持宽松政策,认为美国经济可能需要一段时间才能取得实质性进展;在调整资产购买的速度之前,与公众沟通具有重要意义;刺激措施和疫苗将给经济带来可观的推动作用;与会者强调,在判断目标进展之时,需要将影响通胀的短期因素“剥离”出来。

周四晚间,欧洲央行公布1月货币政策会议纪要,强调需要持续和雄心勃勃的财政政策来支持经济复苏,委员们一致认为,充足的货币刺激措施仍是必要的, 将继续随时准备适当地调整其所有工具,预计通胀路径仍远未达到管委会的中期通胀目标,在基线情景下,预计通胀将逐步复苏,这一预测大体上仍然有效,但重点是,预计2023年通胀率仅为1.4%。

· 风险预警 ·

①下周重点关注 美联储主席 鲍威尔。下周二、周三23:00他将分别出席参议院银行委员会和 众议院金融服务委员会的听证会,就半年度货币政策报告发表证词。美联储本周公布的1月会议纪要没有太多新信息,市场期待鲍威尔下周的证词。

②其次,美国众议院计划在2月26日对总统 拜登1.9万亿美元刺激计划进行投票。若能通过,将提交到参议院进行投票,刺激计划或许将有一定程度的消减,但预期最终将获得通过。

③2月26-27日, 20国集团(G20)财长和央行行长将召开视频会议,预计将讨论新冠疫情、全球经济以及可能的合作方式等。

此外,还要关注下周二9:00的 新西兰联储利率决议 。这将是其2021年的首次货币政策决议。市场目前认为,新西兰联储这次料维持利率不变,虽然经济从疫情中反弹,但距离收紧政策还有一段长路要走。

④数据方面,可关注英国1月失业率、美国2月谘商会消费者信心指数、美国2月里奇蒙德联储制造业指数、德国第四季度未季调GDP年率终值、 欧元区2月经济景气指数、美国第四季度实际GDP年化季率修正值、美国2月密歇根大学消费者信心指数终值等。

下周其余央行官员的讲话也十分密集:

周一,欧洲央行行长 拉加德发表讲话。

周二,美联储理事鲍曼发表讲话。

周三,美联储理事布雷纳德发表讲话。

周四,美联储副主席克拉里达就经济前景发表讲话;2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在亚特兰大联储主办的2021年银行业前景虚拟会议上致开幕词。圣路易斯联储主席布拉德也将发表讲话。

周五,美联储理事夸尔斯发表讲;FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。

周一,欧洲央行行长 拉加德发表讲话。

周二,美联储理事鲍曼发表讲话。

周三,美联储理事布雷纳德发表讲话。

周四,美联储副主席克拉里达就经济前景发表讲话;2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在亚特兰大联储主办的2021年银行业前景虚拟会议上致开幕词。圣路易斯联储主席布拉德也将发表讲话。

周五,美联储理事夸尔斯发表讲;FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。

来源:金十数据

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作者: admin

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