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万华化学业绩爆发涨停!39亿重仓埋伏的杭州牛散孙惠刚是最大赢家?

1月7日,万华化学强势涨停,背后系一则业绩公告,第四季度扭转业绩亏损局面的万华化学一扫阴霾,市值也在今日创下历史新高,而当初39亿重仓埋伏的牛散孙惠刚或是背后的最大赢家。

1月7日,万华化学强势涨停,背后系一则业绩公告,第四季度扭转业绩亏损局面的万华化学一扫阴霾,市值也在今日创下历史新高,而当初39亿重仓埋伏的牛散孙惠刚或是背后的最大赢家。

万华化学业绩爆发涨停!39亿重仓埋伏的杭州牛散孙惠刚是最大赢家?

1月7日,万华化学发布2020年度业绩预告公告,预计2020年可实现净利润96-101亿元。公告一出,今日股价涨停,盘中出现公司上市以来的最高股价107.28元/股。

值得注意,昨日中国中车股价罕见涨停,而无论中国中车,还是万华化学,他们的股东队列中都曾出现过孙惠刚的身影。Choice数据显示,截至2020年三季度,孙惠刚是万华化学第二大流动股东,持股7486.99万股,占流通股比例5.26%。孙惠刚曾凭借投资中车一战成名,后来又投资中兴通讯大赚。而对于万华化学,她也已埋伏已久。

同花顺数据显示,其自2018年二季度就开始进入万华化学,最初持股2454.24万股,后持续加仓,2020年一季度末显示孙惠刚持股7689.09万股,占流通股比例5.4%,为其历史最多持股,持股总市值近39亿元。

牛散孙惠刚39亿元重仓万华化学

1月7日,万华化学业绩预告显示,2020年度,公司实现净利润为96亿元到101亿元,超出市场预期,尤其第四季度,净利润区间预计在42.51-47.51亿元,同比2019年四季度净利润的22.31亿元,其单季净利润增幅翻倍。得益于第四季度扭转乾坤,万华化学2020年全年净利润下滑幅度大幅收窄,甚至可能实现与2019年持平。至此,万华化学将连续四年净利润超过百亿。

资料显示,万华化学从事聚氨酯系列(MDI即二苯基甲烷二异氰酸酯、TDI、聚醚多元醇等)、石化系列和精细化学品及新材料系列的研发、生产。

其中,聚氨酯系列是万华化学核心系列产品,2019年之前在其营收占比过半。2019年通过吸收合并万华化工,万华化学成为全球最大MDI生产商。

进入2020年,对万华来说,开局仍然不能说顺利。

受疫情影响,下游产业停工,导致MDI需求较为疲弱。2020年一季度,国内聚合MDI市场价一度因为需求不振,逼近行业成本线附近。但是随着时间推移,前期受损的行业都在逐渐回升,而疫情对 MDI 需求的促进效应开始凸显。

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我们知道,MDI 的技术壁垒极高,全球供应商只有 7 家,其中万华、巴斯夫、科思创、亨斯曼和陶氏这五家占到九成,所以这几家企业的经营战略对 MDI 价格具有重大影响。而2019年宏观周期开始下行,2020 年又叠加疫情影响,使这些企业的经营策略进一步收缩。在景气期扩张意图抢占份额,在低迷期收缩尽力生存,这种行为在海外化工企业中尤为明显。

2020 年爆发的新冠疫情,让所有化工企业都陷入量价齐跌的困境。这直接导致海外企业修正了未来的经营计划,如科思创在 2020Q1 宣布大幅削减资本开支,并推迟了 MDI 新建计划,可见海外企业又在以战略收缩的策略来应对这一轮下行期。而且海外企业的计划和投资周期非常长,即使后续再做调整,相应落地时间也会大幅延后,这意味着未来几年海外企业的供给量都不会有明显扩张,新建产能将主要来自万华化学。

2020年三季度末全球化工行业逐渐复苏,下游需求开始旺盛,尤其是部分地区需求快速增长,产品销量也实现了快速提升。综上,价格上调加之下游市场需求苏醒,也使万华化学在四季度实现净利润翻番,并提高了2020年全年的业绩分数。资本市场的嗅觉很是灵敏,目前市值已过3000亿元大关,被称为化工行业里的“茅台”,而在其上涨背后最大的赢家或是来自一位杭州的牛散,孙惠刚。

2018年二季度,为人熟知的牛散孙惠刚就开始进入万华化学,并且重仓。

2018年7月,股价达到上市以来的最高值51.65元/股,此后连续三月大跌。孙惠刚初次建仓,一度深套其中。直至2019年1月,万华化学股价企稳回升。而4月一度冲高后,股价强势不再。而这期间,孙惠刚对万华化学可谓是不离不弃,甚至还一度在加仓。

比如,2019年一季度大幅增持4022.18万股,完成持股6754.26万股。之后,尤其在2020年一季度实现历史最多持股7689.09万股,按照该时期不低于50元/股的价格粗略估算,孙惠刚持股总市值近39亿元。

同样,按照1月7日收盘价格106.99元/股以及孙惠刚2020年三季度持股数量即7486.99万股来计算,孙惠刚所持股份目前总市值不低于80.1亿元,收益颇丰。

中国中车一战成名

值得一提的是,万华化学之外,让孙惠刚一时间名声大噪且所赚盆满钵满的要属投资中国中车和中兴通讯。

在2015年5月初计划启动南北车整合的背景下,中国南车和中国北车自2014年10月至2015年4月底股价持续暴涨。这期间,两家合计市值甚至一度超过波音公司。2015年一季度,中国南车的累计涨幅达166.3%,中国北车涨幅159.3%。两家公司的不少机构股东都选在一季度结束前高位套现。

有观点认为,在南北车飙涨的同时,虽然每日有亿万资金来回搏杀,但能在一季度挤进十大流通股东的散户,无疑才是最大赢家,因为南北车二次启动持续暴涨正是在一季度后的4月。

当时,中国北车一季度末前十大流通股东中,孙惠刚和钱卫东赫然在列,分别持股5426.38万股、2597.76万股。孙惠刚2015年一季度进入中国北车,按照13元/股的价格粗略估算,其持股总价为7.05亿元。

若持股不变,以4月30日收盘价32.56元/股,孙惠刚持有中国北车的市值可达到17.68亿元。也就说持股不过数月,孙惠刚赚了10.63亿元。

同样令人津津乐道的是,孙惠刚通过8个月的持仓时间创造的A股一大“奇迹”。

2017年3月8日,中兴通讯临时停牌。3月16日,中兴通讯复牌,全天涨停多次,孙惠刚通过东方证券强势买入约4300万股,价值7.28亿元,当日中兴通讯以16.81元的涨停价收盘。此后,中兴通讯告别持续已久的股价低迷,孙惠刚也逐步加仓。3月31日,孙惠刚持有中兴通讯6462.88万股,市值10.96亿元。

2017年二季度,孙惠刚增持116.95万股,6月底,中兴通讯的股价逼近25元,之后一直盘整3个月。9月22日,中兴通讯突然大涨6.92%。当天,孙惠刚卖出2.21亿元,高居卖出榜第一位。9月末,中兴通讯股价逼近30元,孙惠刚所持市值达到18亿元(当季减持184.20万股)。

2017年10月25日后,中兴通讯开始强势拉升,只用不到一个月时间,股价从28元/股涨至41元/股。假设孙惠刚持股从三季度至今四季度没有变化,在中兴通讯这只股票上的浮盈,至少15亿元。

从2009年买入ST马龙(现名云煤能源)、2010年买入*ST光华(现名恒逸石化)、2011年买入ST中源(现名中源协和)、2015年买入中国北车(现名中国中车)、2015年买入万好万家,孙惠刚似乎尤为热衷炒作重组股,不过,从近两年的投资看,其风格已转向潜伏成长股。

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作者: admin

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